案例｜湖北省襄城区“特困供养人员养护院”项目

襄阳市襄城区民政局

本项目建设地点位于尹集乡江墙村。

本项目建设内容：新建特困人员养护院主体工程及其他配套附属设施(含门卫房、给排水、供配电等)。

本项目建设规模：总规划用地面积6,123.2平方米，总建筑面积10,544.62平方米。其中：地上养护中心建筑面积为7,077.72平方米，地下室建筑面积为3,466.9平方米。共设置床位200.00张。

本项目总投资3,883.26万元，其中自筹资本金1,883.26万元，占资金筹措总额的48.50%；本项目计划发债2,000.00万元，占资金筹措总额的51.50%。

债券期限20年，还本付息方式为债券采用每半年付息，第11-20年每年偿还每期债券的10%。

截止2022年3月22日，本项目已发行1批次，累计发行金额1,200.00万元。

本项目收入来源主要包括床位租赁费收入、餐饮费收入。该项目定位为非营利性养老项目，其运作模式为面向襄阳当地老年人群体提供集中养老床位出租及养老护理等服务，向用户收取床位租赁费及就餐费。计算期内，本项目收入预测合计6,291.84万元。

1、床位租赁费收入

即按照养老院的模式，对入住医疗床位的老人按月收取床位租赁费。入住老人仅在缴费期间对床位享有使用权，不可转租他人。参考湖北省及襄阳市内中高端养老机构收费水平，如襄阳市天和老年公寓为900-2300元/月、襄阳市樊城泰康老年公寓850元-2500元/月，本项目初始年份每人每月1800元（包含床位费、一般护理费等）计算单个床位费用，每3年涨价幅度约10%。

2、餐饮费收入

参照樊城区社会福利院容善养老服务中心600元/月餐费标准，本项目对入住医疗床位的老人按月收取就餐费，初始年份平均每人每月400元（13元/天），每3年涨价幅度约10%。

本项目经营付现总成本主要包括员工工资、能源费用、餐饮材料费、维修费用、管理费用共五项经营成本本。襄阳市政府为支持养老服务业的发展，减少养老机构的负担和成本费用压力，给予了一定的床位补助和运营补助，这作为成本费用的抵减项进行扣除。计算期内，本项目经营成本预测合计2,228.76万元。